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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 000.00 | 43 120.00 | 169 880.00 | 213 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 180.00 | 43 120.00 | 446 060.00 | 489 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 274 276.00 | | 274 276.00 | 274 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
110 Total général Actif | 775 641.00 | 43 120.00 | 732 521.00 | 775 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489 180.00 | | | 489 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 433.00 | | | 27 433.00 |