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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 293.00 | 81 820.00 | 137 473.00 | 219 293.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 473.00 | 81 820.00 | 413 653.00 | 495 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
084 Disponibilités | 336 561.00 | | 336 561.00 | 336 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 178.00 | | 368 178.00 | 368 178.00 |
110 Total général Actif | 863 651.00 | 81 820.00 | 781 831.00 | 863 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 180.00 | | | 489 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 082.00 | | | 27 082.00 |