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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 993.00 | 75 423.00 | 54 570.00 | 129 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 482.00 | 49 256.00 | 64 226.00 | 113 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 055.00 | 124 679.00 | 395 376.00 | 520 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 372.00 | | 376 372.00 | 376 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 427.00 | 124 679.00 | 771 748.00 | 896 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
DL TOTAL (I) | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 748.00 | | | 771 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 473.00 | | 24 582.00 | 495 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 293.00 | | 24 182.00 | 219 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 400.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 820.00 | 42 859.00 | | 81 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 820.00 | 42 859.00 | | 81 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 351.00 | 71 209.00 | 283 142.00 | 354 351.00 |
VI Groupe et associés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 355.00 | 10 775.00 | 6 580.00 | 17 355.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 128.00 | 170 986.00 | 283 142.00 | 454 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |