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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 443.00 | 3 814.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 3 177.00 | 13 173.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 609.00 | 3 621.00 | 16 988.00 | 20 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 021.00 | | 303 021.00 | 303 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 631.00 | 3 621.00 | 320 010.00 | 323 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
DL TOTAL (I) | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 169.00 | | | 215 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 010.00 | | | 320 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 678.00 | | 715 678.00 | 715 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 678.00 | | 715 678.00 | 715 678.00 |
FM Production stockée | | | 10 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 287.00 | | | 733 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 447.00 | | | 638 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 20 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 610.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 013.00 | 3 786.00 | 10 227.00 | 14 013.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 470.00 | 199 470.00 | | 199 470.00 |
VW T.V.A. | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 169.00 | 204 942.00 | 10 227.00 | 215 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 119.00 | | | 207 119.00 |