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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 1 496.00 | 3 846.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 1 380.00 | 44 841.00 | 46 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 564.00 | 2 876.00 | 48 687.00 | 51 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 305.00 | | 266 305.00 | 266 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 870.00 | 2 876.00 | 314 993.00 | 317 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DL TOTAL (I) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 901 292.00 | | 901 292.00 | 901 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 678.00 | | 902 678.00 | 902 678.00 |
FM Production stockée | | | 15 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 123.00 | | | 927 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 394.00 | | | 859 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UX Autres créances clients | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 663.00 | 14 481.00 | 39 181.00 | 53 663.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
VW T.V.A. | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 140.00 | 188 958.00 | 39 181.00 | 228 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YT Sous‐traitance | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
ZE Dividendes | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 363.00 | | | 275 363.00 |