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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 2 565.00 | 2 777.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 567.00 | 11 219.00 | 38 347.00 | 49 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 909.00 | 13 784.00 | 41 125.00 | 54 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 217.00 | 13 784.00 | 409 432.00 | 423 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
DL TOTAL (I) | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 432.00 | | | 409 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 368.00 | | | 220 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 565.00 | | 3 345.00 | 51 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 565.00 | | 3 345.00 | 51 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 10 908.00 | 13 785.00 | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 10 908.00 | 13 785.00 | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 744.00 | 8 200.00 | 24 544.00 | 32 744.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 037.00 | 274 037.00 | | 274 037.00 |
VW T.V.A. | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 913.00 | 220 368.00 | 24 544.00 | 244 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YT Sous‐traitance | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 078.00 | | | 309 078.00 |