| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 469.00 | 23 566.00 | 50 904.00 | 74 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 046.00 | 23 566.00 | 64 481.00 | 88 046.00 |
BT Marchandises | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 278.00 | | 610 278.00 | 610 278.00 |
BZ Autres créances | 3 592 385.00 | | 3 592 385.00 | 3 592 385.00 |
CF Disponibilités | 999 434.00 | | 999 434.00 | 999 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 996.00 | | 5 527 996.00 | 5 527 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 043.00 | 23 566.00 | 5 592 477.00 | 5 616 043.00 |
CU Autres participations | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 493 522.00 | 4 479 508.00 | | 4 493 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 843.00 | 14 013.00 | | 277 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 745.00 | 4 714 902.00 | | 4 992 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 058.00 | 3 787.00 | | 4 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | 3 787.00 | | 4 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 924.00 | 156 438.00 | | 155 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 440.00 | 37 470.00 | | 278 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 311.00 | 91 194.00 | | 161 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 675.00 | 285 102.00 | | 595 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 477.00 | 5 003 791.00 | | 5 592 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 675.00 | 285 102.00 | | 595 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 512.00 | | 1 041 512.00 | 1 041 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 512.00 | | 1 041 512.00 | 1 041 512.00 |
FM Production stockée | | | 157 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 009.00 | 30 672.00 | | 25 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 512.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 512.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -512.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 865.00 | 9 667.00 | | 112 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 702.00 | 825 939.00 | | 1 383 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 859.00 | 811 925.00 | | 1 105 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 843.00 | 14 013.00 | | 277 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 485.00 | 22 485.00 | | 23 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 022.00 | | 44 024.00 | 44 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | | 40 074.00 | 34 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | 3 950.00 | 9 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 086.00 | 7 479.00 | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | 7 479.00 | | 16 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 787.00 | 4 058.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 787.00 | 4 058.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 4 058.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 610 278.00 | 610 278.00 | | 610 278.00 |
VB T. V. A. | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 538 464.00 | 3 538 464.00 | | 3 538 464.00 |
VI Groupe et associés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 490.00 | 4 223 603.00 | 4 887.00 | 4 228 490.00 |
VW T.V.A. | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 675.00 | 595 675.00 | | 595 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 809.00 | 19 825.00 | | 19 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 267.00 | 36 490.00 | | 49 267.00 |
ST Autres comptes | 126 566.00 | 130 588.00 | | 126 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 306.00 | 24 562.00 | | 25 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 271 233.00 | 71 816.00 | | 271 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 700.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 369.00 | 21 525.00 | | 21 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 310.00 | 31 562.00 | | 188 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 676.00 | 80 685.00 | | 76 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 371.00 | 263 457.00 | | 472 371.00 |