| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 814.00 | 68 778.00 | 303 036.00 | 371 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 199.00 | 68 778.00 | 333 421.00 | 402 199.00 |
BT Marchandises | 1 382 653.00 | | 1 382 653.00 | 1 382 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
BZ Autres créances | 3 463 381.00 | | 3 463 381.00 | 3 463 381.00 |
CF Disponibilités | 380 871.00 | | 380 871.00 | 380 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 456.00 | | 5 690 456.00 | 5 690 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 655.00 | 68 778.00 | 6 023 877.00 | 6 092 655.00 |
CU Autres participations | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 368.00 | 28 800.00 | | 16 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 500.00 | 189 700.00 | | 1 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 660.00 | 4 771 365.00 | | 1 716 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 294.00 | -347 064.00 | | 404 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 702.00 | 4 645 680.00 | | 3 322 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 041.00 | 5 666.00 | | 6 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 041.00 | 5 666.00 | | 6 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 693.00 | 319 684.00 | | 2 052 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 054.00 | 160 124.00 | | 162 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 155.00 | 210 271.00 | | 237 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 233.00 | 136 282.00 | | 243 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 134.00 | 826 361.00 | | 2 695 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 877.00 | 5 477 707.00 | | 6 023 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 664.00 | 826 361.00 | | 1 116 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 693.00 | 319 200.00 | | 392 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 669 954.00 | | 1 669 954.00 | 1 669 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 954.00 | | 1 669 954.00 | 1 669 954.00 |
FM Production stockée | | | 498 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 163.00 | 28 270.00 | | 61 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 156.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 6 857.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 7 013.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -7 013.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 510.00 | 1 617 089.00 | | 2 718 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 216.00 | 1 964 153.00 | | 2 314 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 294.00 | -347 064.00 | | 404 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 142.00 | 35 010.00 | | 52 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 590.00 | | 37 858.00 | 364 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 402 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 030.00 | | 33 783.00 | 338 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | 4 075.00 | 26 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 872.00 | 36 906.00 | | 31 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | 36 906.00 | | 31 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 666.00 | 6 041.00 | 5 666.00 | 5 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 666.00 | 6 041.00 | 5 666.00 | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666.00 | 6 041.00 | 5 666.00 | 5 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 041.00 | 5 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 155.00 | 237 155.00 | | 237 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 430 152.00 | 430 152.00 | | 430 152.00 |
VB T. V. A. | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 346.00 | 3 328 346.00 | | 3 328 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 693.00 | 392 693.00 | | 392 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 000.00 | 81 530.00 | 1 578 470.00 | 1 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 347.00 | 3 926 932.00 | 18 415.00 | 3 945 347.00 |
VW T.V.A. | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 134.00 | 1 116 664.00 | 1 578 470.00 | 2 695 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 314.00 | 21 381.00 | | 27 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 848.00 | 157 306.00 | | 181 848.00 |
ST Autres comptes | 215 257.00 | 179 942.00 | | 215 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 859.00 | 50 021.00 | | 87 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 678 246.00 | 411 732.00 | | 678 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 702.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 102.00 | 22 083.00 | | 29 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 541.00 | 367 863.00 | | 271 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 706.00 | 283 270.00 | | 280 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 210.00 | 799 001.00 | | 1 163 210.00 |