| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 645.00 | 9 964.00 | 31 681.00 | 41 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 854.00 | 10 862.00 | 37 992.00 | 48 854.00 |
BT Marchandises | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 507.00 | | 302 507.00 | 302 507.00 |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 979.00 | | 513 979.00 | 513 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 834.00 | 10 862.00 | 551 972.00 | 562 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 262 314.00 | 194 227.00 | | 262 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | 72 087.00 | | 32 647.00 |
DL TOTAL (I) | 311 730.00 | 283 083.00 | | 311 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 365.00 | 15 831.00 | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 573.00 | 76 339.00 | | 93 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 633.00 | 75 194.00 | | 95 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 006.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 241.00 | 170 342.00 | | 240 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 972.00 | 453 426.00 | | 551 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 424.00 | 22 114.00 | 938 538.00 | 916 424.00 |
FG Production vendue services | 467 882.00 | 255.00 | 468 137.00 | 467 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 306.00 | 22 369.00 | 1 406 675.00 | 1 384 306.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 12 947.00 | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 987.00 | 1 313 464.00 | | 1 407 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 340.00 | 1 241 377.00 | | 1 375 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | 72 087.00 | | 32 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 1 543.00 | | 9 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 1 543.00 | | 8 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 020.00 | 3 741.00 | 27 279.00 | 31 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 168.00 | 314 168.00 | | 314 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 464.00 | 314 168.00 | 6 296.00 | 320 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 241.00 | 212 962.00 | 27 279.00 | 240 241.00 |