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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 645.00 | 13 286.00 | 28 359.00 | 41 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 854.00 | 14 184.00 | 34 670.00 | 48 854.00 |
BT Marchandises | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 303.00 | 691.00 | 351 612.00 | 352 303.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 852.00 | 691.00 | 502 161.00 | 502 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 707.00 | 14 875.00 | 536 831.00 | 551 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 290 961.00 | 262 314.00 | | 290 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 032.00 | 32 647.00 | | -14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 293 699.00 | 311 730.00 | | 293 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | 31 020.00 | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | 18 365.00 | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | 93 573.00 | | 101 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 847.00 | 97 283.00 | | 94 847.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 133.00 | 240 241.00 | | 243 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 831.00 | 551 972.00 | | 536 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 559.00 | 32 055.00 | 932 614.00 | 900 559.00 |
FG Production vendue services | 416 968.00 | 79.00 | 417 047.00 | 416 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 527.00 | 32 134.00 | 1 349 660.00 | 1 317 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 056.00 | 1 407 987.00 | | 1 357 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 087.00 | 1 375 340.00 | | 1 371 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 032.00 | 32 647.00 | | -14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862.00 | 3 322.00 | | 10 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 3 322.00 | | 9 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 279.00 | 6 819.00 | 20 460.00 | 27 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 275.00 | 364 416.00 | 859.00 | 365 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 571.00 | 364 416.00 | 7 155.00 | 371 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 133.00 | 222 673.00 | 20 460.00 | 243 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |