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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 760.00 | 1 520.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 11 223.00 | 32 049.00 | 43 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 863.00 | 11 983.00 | 39 880.00 | 51 863.00 |
BT Marchandises | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 227.00 | 691.00 | 407 536.00 | 408 227.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 228.00 | 691.00 | 618 537.00 | 619 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 091.00 | 12 674.00 | 658 417.00 | 671 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 929.00 | 290 961.00 | | 272 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 230.00 | -14 032.00 | | -10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 279 469.00 | 293 699.00 | | 279 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 502.00 | 27 279.00 | | 110 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 18 768.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 607.00 | 101 104.00 | | 152 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 406.00 | 94 847.00 | | 92 406.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 133.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 948.00 | 243 133.00 | | 378 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 417.00 | 536 831.00 | | 658 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 397.00 | 25 736.00 | 1 131 133.00 | 1 105 397.00 |
FG Production vendue services | 468 444.00 | 24.00 | 468 468.00 | 468 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 842.00 | 25 760.00 | 1 599 602.00 | 1 573 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 093.00 | 1 357 056.00 | | 1 617 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 322.00 | 1 371 087.00 | | 1 627 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 230.00 | -14 032.00 | | -10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 4 616.00 | 6 818.00 | 14 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 760.00 | 898.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 3 856.00 | 5 919.00 | 13 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 584.00 | 418 725.00 | 859.00 | 419 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 880.00 | 418 725.00 | 7 155.00 | 425 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 948.00 | 378 948.00 | | 378 948.00 |