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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
AP Constructions | 227 028.00 | 211 734.00 | 15 294.00 | 227 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 947.00 | 102 827.00 | 24 120.00 | 126 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 171.00 | 318 764.00 | 193 408.00 | 512 171.00 |
BT Marchandises | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 283.00 | | 371 283.00 | 371 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 454.00 | 318 764.00 | 564 690.00 | 883 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 317 385.00 | 310 383.00 | | 317 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | 47 002.00 | | 44 887.00 |
DL TOTAL (I) | 387 572.00 | 382 685.00 | | 387 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | 30 507.00 | | 15 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 530.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 107 392.00 | | 98 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | 61 319.00 | | 63 608.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 119.00 | 199 785.00 | | 177 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 690.00 | 582 470.00 | | 564 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 939.00 | 179 242.00 | | 166 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 023.00 | | 22 216.00 | 506 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 068.00 | 512 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 068.00 | 357 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 263.00 | | 22 216.00 | 351 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 023.00 | 15 809.00 | 16 068.00 | 319 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 257.00 | 15 809.00 | 16 068.00 | 318 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 327.00 | 143.00 | 32 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 8 213.00 | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | 6 117.00 | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 70 968.00 | 70 510.00 | | 70 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 725.00 | 4 237.00 | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 3 475.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 128.00 | 11 688.00 | | 10 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 368.00 | 210 763.00 | | 211 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 711.00 | 148 538.00 | | 142 711.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 083.00 | 80 864.00 | | 81 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |