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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
AP Constructions | 227 028.00 | 220 110.00 | 6 918.00 | 227 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 929.00 | 109 979.00 | 16 949.00 | 126 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 153.00 | 334 292.00 | 177 861.00 | 512 153.00 |
BT Marchandises | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 347 758.00 | | 347 758.00 | 347 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 746.00 | | 531 746.00 | 531 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 899.00 | 334 292.00 | 709 607.00 | 1 043 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 322 272.00 | 317 385.00 | | 322 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 163.00 | 44 887.00 | | 59 163.00 |
DL TOTAL (I) | 406 735.00 | 387 572.00 | | 406 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 264.00 | 15 066.00 | | 110 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 796.00 | 98 345.00 | | 109 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 812.00 | 63 608.00 | | 82 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 872.00 | 177 119.00 | | 302 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 607.00 | 564 690.00 | | 709 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 171.00 | | 680.00 | 512 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 512 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 357 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 412.00 | | 680.00 | 357 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 764.00 | 16 227.00 | 699.00 | 318 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 998.00 | 16 227.00 | 699.00 | 317 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 264.00 | 105 204.00 | 5 060.00 | 110 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 375.00 | 57 233.00 | 143.00 | 57 375.00 |
VW T.V.A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 872.00 | 297 812.00 | 5 060.00 | 302 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 6 537.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | 5 390.00 | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 59 970.00 | 70 968.00 | | 59 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 383.00 | 4 725.00 | | 23 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | 3 591.00 | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 843.00 | 10 128.00 | | 10 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 290.00 | 211 368.00 | | 225 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 647.00 | 142 711.00 | | 157 647.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 072.00 | 81 083.00 | | 89 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |