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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
AP Constructions | 227 028.00 | 222 150.00 | 4 878.00 | 227 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 743.00 | 114 733.00 | 11 010.00 | 125 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 923.00 | 340 042.00 | 169 881.00 | 509 923.00 |
BT Marchandises | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 214 043.00 | | 214 043.00 | 214 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 774.00 | | 384 774.00 | 384 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 697.00 | 340 042.00 | 554 655.00 | 894 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 331 435.00 | 322 272.00 | | 331 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 405.00 | 59 163.00 | | 44 405.00 |
DL TOTAL (I) | 401 140.00 | 406 735.00 | | 401 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | 110 264.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 109 796.00 | | 85 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 82 812.00 | | 62 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 515.00 | 302 872.00 | | 153 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 655.00 | 709 607.00 | | 554 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 515.00 | 297 812.00 | | 153 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 153.00 | | | 512 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 509 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 355 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 393.00 | | | 357 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 292.00 | 7 979.00 | 2 230.00 | 334 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 526.00 | 7 979.00 | 2 230.00 | 333 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 37 309.00 | 143.00 | 37 451.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | 7 084.00 | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 5 719.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 68 630.00 | 59 970.00 | | 68 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 883.00 | 23 383.00 | | 30 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 3 759.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 849.00 | 10 843.00 | | 10 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 925.00 | 225 290.00 | | 229 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 198.00 | 157 647.00 | | 163 198.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 632.00 | 89 072.00 | | 104 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |