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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 381 937.00 | 378 290.00 | 3 647.00 | 381 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 620.00 | 187 509.00 | 36 111.00 | 223 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 115.00 | 69 989.00 | 10 126.00 | 80 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 838.00 | 635 788.00 | 297 051.00 | 932 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CF Disponibilités | 328 144.00 | | 328 144.00 | 328 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 617.00 | | 384 617.00 | 384 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 455.00 | 635 788.00 | 681 667.00 | 1 317 455.00 |
CU Autres participations | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 572.00 | | | 309 572.00 |
DL TOTAL (I) | 317 956.00 | | | 317 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 711.00 | | | 363 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 667.00 | | | 681 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 884.00 | 19 903.00 | | 615 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 884.00 | 19 903.00 | | 615 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 21 770.00 | 6 201.00 | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 711.00 | 363 711.00 | | 363 711.00 |