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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 383 353.00 | 381 392.00 | 1 962.00 | 383 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 681.00 | 217 691.00 | 37 991.00 | 255 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 264.00 | 75 463.00 | 5 801.00 | 81 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 470.00 | 674 545.00 | 293 925.00 | 968 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 468.00 | | 280 468.00 | 280 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 938.00 | 674 545.00 | 574 393.00 | 1 248 938.00 |
CU Autres participations | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
DL TOTAL (I) | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 393.00 | | | 574 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 358.00 | 9 111.00 | | 959 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 720.00 | 8 578.00 | | 711 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 138.00 | 533.00 | | 59 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 274.00 | 20 271.00 | 674 545.00 | 654 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 274.00 | 20 271.00 | 674 545.00 | 654 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 850.00 | 18 648.00 | 6 201.00 | 24 850.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 223.00 | 329 223.00 | | 329 223.00 |