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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 381 937.00 | 379 901.00 | 2 036.00 | 381 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 669.00 | 201 717.00 | 47 951.00 | 249 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 115.00 | 72 656.00 | 7 459.00 | 80 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 359.00 | 654 274.00 | 305 085.00 | 959 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 341 994.00 | | 341 994.00 | 341 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 535.00 | | 388 535.00 | 388 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 894.00 | 654 274.00 | 693 620.00 | 1 347 894.00 |
CU Autres participations | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
DL TOTAL (I) | 373 653.00 | | | 373 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 620.00 | | | 693 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 838.00 | | 26 521.00 | 932 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 672.00 | | 26 049.00 | 685 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 666.00 | | 472.00 | 58 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 788.00 | 18 488.00 | 654 274.00 | 635 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 788.00 | 18 486.00 | 654 274.00 | 635 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 967.00 | 40 766.00 | 6 201.00 | 46 967.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 967.00 | 319 967.00 | | 319 967.00 |