| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 868.00 | 819.00 | 49.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 1 670 707.00 | 120 603.00 | 1 550 104.00 | 1 670 707.00 |
BZ Autres créances | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 881.00 | 120 603.00 | 1 819 278.00 | 1 939 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 748.00 | 121 422.00 | 1 819 327.00 | 1 940 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 273 442.00 | 271 938.00 | | 273 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 510.00 | 1 504.00 | | 65 510.00 |
DL TOTAL (I) | 583 116.00 | 517 606.00 | | 583 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 28 268.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 084.00 | 1 136 292.00 | | 872 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 158.00 | 287 092.00 | | 286 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 890.00 | 2 908.00 | | 27 890.00 |
EA Autres dettes | 50 015.00 | 32 421.00 | | 50 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 211.00 | 1 486 981.00 | | 1 236 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 327.00 | 2 004 587.00 | | 1 819 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 28 268.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 243.00 | | 881 243.00 | 881 243.00 |
FG Production vendue services | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 748.00 | | 911 748.00 | 911 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 13 272.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 13 272.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -13 272.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | 2 607.00 | | 18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 006.00 | 368 434.00 | | 912 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 496.00 | 366 931.00 | | 846 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 510.00 | 1 504.00 | | 65 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819.00 | | 49.00 | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 158.00 | 286 158.00 | | 286 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 772 084.00 | 772 084.00 | | 772 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 975.00 | 135 926.00 | 49.00 | 135 975.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 211.00 | 1 236 211.00 | | 1 236 211.00 |