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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 868.00 | 819.00 | 49.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 1 152 460.00 | 120 603.00 | 1 031 857.00 | 1 152 460.00 |
BZ Autres créances | 262 791.00 | | 262 791.00 | 262 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 325 441.00 | | 325 441.00 | 325 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 092.00 | 120 603.00 | 1 622 489.00 | 1 743 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 959.00 | 121 422.00 | 1 622 538.00 | 1 743 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 338 952.00 | 273 442.00 | | 338 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 359.00 | 65 510.00 | | 142 359.00 |
DL TOTAL (I) | 725 475.00 | 583 116.00 | | 725 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 587.00 | 872 084.00 | | 576 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 235.00 | 286 158.00 | | 270 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 27 890.00 | | 43 247.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 50 015.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 062.00 | 1 236 211.00 | | 897 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 538.00 | 1 819 327.00 | | 1 622 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 635.00 | | 1 078 635.00 | 1 078 635.00 |
FG Production vendue services | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 526.00 | | 1 119 526.00 | 1 119 526.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 133.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 133.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -113.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 487.00 | 18 645.00 | | 48 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 554.00 | 912 006.00 | | 1 119 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 195.00 | 846 496.00 | | 977 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 359.00 | 65 510.00 | | 142 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868.00 | | | 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868.00 | | | 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 235.00 | 270 235.00 | | 270 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 576 587.00 | 576 587.00 | | 576 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 840.00 | 262 791.00 | 49.00 | 262 840.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 062.00 | 897 062.00 | | 897 062.00 |