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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 650.00 | 4 350.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868.00 | 1 469.00 | 4 399.00 | 5 868.00 |
BT Marchandises | 1 122 895.00 | 88 873.00 | 1 034 022.00 | 1 122 895.00 |
BZ Autres créances | 340 157.00 | | 340 157.00 | 340 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 254 159.00 | | 254 159.00 | 254 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 714.00 | 88 873.00 | 1 637 841.00 | 1 726 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 581.00 | 90 342.00 | 1 642 240.00 | 1 732 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 481 311.00 | 338 952.00 | | 481 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | 142 359.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 729 023.00 | 725 475.00 | | 729 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 296.00 | 576 587.00 | | 567 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 697.00 | 270 235.00 | | 332 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 247.00 | | |
EA Autres dettes | 13 223.00 | 6 993.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 216.00 | 897 062.00 | | 913 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 240.00 | 1 622 538.00 | | 1 642 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
FG Production vendue services | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 555.00 | | 280 555.00 | 280 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 20.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 20.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 19.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 19.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 2.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 48 487.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 969.00 | 1 119 554.00 | | 313 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 421.00 | 977 195.00 | | 310 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | 142 359.00 | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868.00 | 5 000.00 | | 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 5 000.00 | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 650.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 650.00 | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 603.00 | | 31 730.00 | 120 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 603.00 | | 31 730.00 | 120 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 603.00 | | 31 730.00 | 120 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 697.00 | 332 697.00 | | 332 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VI Groupe et associés | 567 296.00 | 567 296.00 | | 567 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 323.00 | 264 323.00 | | 264 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 309.00 | 347 260.00 | 49.00 | 347 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 216.00 | 913 216.00 | | 913 216.00 |