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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 471.00 | | 9 474.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 879.00 | 18 516.00 | 2 363.00 | 20 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 104.00 | 122 700.00 | 118 403.00 | 241 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 410.00 | 150 687.00 | 164 723.00 | 315 410.00 |
BT Marchandises | 798 502.00 | 66 571.00 | 731 931.00 | 798 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 295.00 | 10 445.00 | 142 849.00 | 153 295.00 |
BZ Autres créances | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 760.00 | 77 016.00 | 1 138 743.00 | 1 215 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 169.00 | 227 703.00 | 1 303 466.00 | 1 531 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 503 538.00 | 434 480.00 | | 503 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | 69 058.00 | | 25 413.00 |
DL TOTAL (I) | 548 201.00 | 522 788.00 | | 548 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251.00 | 36 107.00 | | 28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 11 088.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 030.00 | 496 886.00 | | 628 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | 84 199.00 | | 86 930.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 265.00 | 628 779.00 | | 755 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 466.00 | 1 151 568.00 | | 1 303 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 265.00 | 600 919.00 | | 55 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 330.00 | | 2 285 331.00 | 2 285 330.00 |
FG Production vendue services | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 959.00 | | 2 486 959.00 | 2 486 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 32 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | 6 151.00 | | 10 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 197.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 697.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 19 303.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 19 385.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 943.00 | 2 112 262.00 | | 2 498 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 530.00 | 2 043 204.00 | | 2 473 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 413.00 | 69 058.00 | | 25 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 536.00 | 5 047.00 | | 14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 406.00 | | 14 392.00 | 307 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 315 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 261 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 979.00 | | 14 392.00 | 253 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 451.00 | 25 624.00 | 6 388.00 | 131 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 980.00 | 25 624.00 | 6 388.00 | 121 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 831.00 | 32 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 571.00 | 42 831.00 | 32 385.00 | 66 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 571.00 | 42 831.00 | 32 385.00 | 66 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 030.00 | 628 030.00 | | 628 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 463.00 | 283 807.00 | 15 656.00 | 299 463.00 |
VW T.V.A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 265.00 | 755 265.00 | | 755 265.00 |