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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 698.00 | 15 699.00 | 78 999.00 | 94 698.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159.00 | 19 888.00 | 4 271.00 | 24 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 062.00 | 178 098.00 | 134 964.00 | 313 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 875.00 | 213 685.00 | 262 190.00 | 475 875.00 |
BT Marchandises | 768 885.00 | 79 071.00 | 689 814.00 | 768 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 354.00 | 9 776.00 | 138 577.00 | 148 354.00 |
BZ Autres créances | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CF Disponibilités | 500 967.00 | | 500 967.00 | 500 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 631.00 | 88 847.00 | 1 460 784.00 | 1 549 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 506.00 | 302 532.00 | 1 722 974.00 | 2 025 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 595 560.00 | 528 951.00 | | 595 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 001.00 | 66 609.00 | | 244 001.00 |
DL TOTAL (I) | 858 811.00 | 614 810.00 | | 858 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 953.00 | 459 543.00 | | 492 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 305.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 350 393.00 | | 152 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 603.00 | 156 330.00 | | 216 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 163.00 | 968 570.00 | | 864 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 974.00 | 1 583 380.00 | | 1 722 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 163.00 | 883 372.00 | | 564 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 534.00 | | 2 976 534.00 | 2 976 534.00 |
FG Production vendue services | 193 141.00 | | 193 141.00 | 193 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 674.00 | | 3 169 674.00 | 3 169 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 500.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 225.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 225.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 275.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 931.00 | 21 652.00 | | 90 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 967.00 | 2 674 317.00 | | 3 179 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 966.00 | 2 607 705.00 | | 2 935 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 001.00 | 66 609.00 | | 244 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | 16 229.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 891.00 | | 89 984.00 | 385 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | 85 227.00 | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 464.00 | | 4 757.00 | 332 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 060.00 | 38 625.00 | | 175 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 6 228.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | 32 396.00 | | 165 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 571.00 | 12 500.00 | | 66 571.00 |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | 2 422.00 | 2 422.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 347.00 | 14 922.00 | 2 422.00 | 76 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 347.00 | 14 922.00 | 2 422.00 | 76 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 953.00 | 492 953.00 | | 492 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 707.00 | 268 707.00 | | 268 707.00 |
VW T.V.A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 163.00 | 864 163.00 | | 864 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |