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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159.00 | 18 875.00 | 5 284.00 | 24 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 305.00 | 146 714.00 | 161 591.00 | 308 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 891.00 | 175 060.00 | 210 831.00 | 385 891.00 |
BT Marchandises | 780 831.00 | 66 571.00 | 714 260.00 | 780 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 014.00 | 9 776.00 | 114 238.00 | 124 014.00 |
BZ Autres créances | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 413 604.00 | | 413 604.00 | 413 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 897.00 | 76 347.00 | 1 372 549.00 | 1 448 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 788.00 | 251 408.00 | 1 583 380.00 | 1 834 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 528 951.00 | 503 538.00 | | 528 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 609.00 | 25 413.00 | | 66 609.00 |
DL TOTAL (I) | 614 810.00 | 548 201.00 | | 614 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 543.00 | 28 251.00 | | 459 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 11 554.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 393.00 | 628 030.00 | | 350 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 330.00 | 86 930.00 | | 156 330.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 570.00 | 755 265.00 | | 968 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 380.00 | 1 303 466.00 | | 1 583 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 372.00 | 55 265.00 | | 883 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 410.00 | | 70 482.00 | 315 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | | 70 482.00 | 261 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 687.00 | 24 373.00 | | 150 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 24 373.00 | | 141 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 393.00 | 350 393.00 | | 350 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 543.00 | 372 344.00 | 49 513.00 | 457 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 559.00 | | | 442 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 396.00 | 235 740.00 | 15 656.00 | 251 396.00 |
VW T.V.A. | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 570.00 | 883 372.00 | 49 513.00 | 968 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |