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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 389.00 | 1 017.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 817.00 | 31 809.00 | 10 008.00 | 41 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 437.00 | 95 429.00 | 197 008.00 | 292 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 284.00 | 131 627.00 | 242 658.00 | 374 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 579.00 | 8 632.00 | 123 947.00 | 132 579.00 |
BZ Autres créances | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CF Disponibilités | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 788.00 | 8 632.00 | 400 155.00 | 408 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 072.00 | 140 259.00 | 642 813.00 | 783 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 9 257.00 | 6 491.00 | | 9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 078.00 | 2 766.00 | | 139 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54.00 | 185.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 187 990.00 | 49 042.00 | | 187 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 259.00 | 128 602.00 | | 130 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 290.00 | 89 959.00 | | 95 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 41 719.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 724.00 | 193 825.00 | | 189 724.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 23.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 823.00 | 454 128.00 | | 454 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 813.00 | 503 170.00 | | 642 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 778.00 | 343 628.00 | | 346 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 263.00 | | 812 263.00 | 812 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 263.00 | | 812 263.00 | 812 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 132.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 820.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 7 130.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 7 465.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -6 645.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | 1 872.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 701.00 | 571 229.00 | | 901 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 623.00 | 568 463.00 | | 762 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 078.00 | 2 766.00 | | 139 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 862.00 | | 43 888.00 | 306 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 366.00 | | 43 888.00 | 290 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 009.00 | 55 618.00 | | 76 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 2 562.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | 53 056.00 | | 74 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 2 200.00 | 3 800.00 | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 2 200.00 | 3 800.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 2 200.00 | 3 800.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 174.00 | 22 129.00 | 90 473.00 | 130 174.00 |
VI Groupe et associés | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
VW T.V.A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 823.00 | 346 778.00 | 90 473.00 | 454 823.00 |