| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 6 951.00 | -1 545.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 662.00 | 3 253.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 145.00 | 39 098.00 | 6 047.00 | 45 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 450.00 | 179 289.00 | 352 161.00 | 531 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 540.00 | 225 999.00 | 398 541.00 | 624 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 558.00 | 8 632.00 | 303 925.00 | 312 558.00 |
BZ Autres créances | 377 372.00 | | 377 372.00 | 377 372.00 |
CF Disponibilités | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 012.00 | 8 632.00 | 886 380.00 | 895 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 552.00 | 234 631.00 | 1 284 921.00 | 1 519 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
DL TOTAL (I) | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 580.00 | | | 427 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 339.00 | | | 419 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 854.00 | | | 1 082 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 921.00 | | | 1 284 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 171.00 | | 1 551 171.00 | 1 551 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 171.00 | | 1 551 171.00 | 1 551 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 773.00 | | | -69 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 500.00 | | | 1 586 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 369.00 | | | 1 458 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 302 862.00 | 302 862.00 | | 302 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VC Groupe et associés | 238 335.00 | 238 335.00 | | 238 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 580.00 | 427 580.00 | | 427 580.00 |
VI Groupe et associés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 847.00 | 700 847.00 | | 700 847.00 |
VW T.V.A. | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 982.00 | 1 082 982.00 | | 1 082 982.00 |