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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 1 968.00 | 1 947.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 145.00 | 43 801.00 | 1 344.00 | 45 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 182.00 | 258 521.00 | 425 661.00 | 684 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 654.00 | 306 893.00 | 478 761.00 | 785 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 400.00 | 5 871.00 | 246 529.00 | 252 400.00 |
BZ Autres créances | 558 765.00 | | 558 765.00 | 558 765.00 |
CF Disponibilités | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 434.00 | 5 871.00 | 900 563.00 | 906 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 088.00 | 312 763.00 | 1 379 324.00 | 1 692 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 62 467.00 | 34 336.00 | | 62 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 128 132.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 110 238.00 | 202 067.00 | | 110 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 096.00 | 427 580.00 | | 565 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 054.00 | 11 439.00 | | 30 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 510.00 | 207 653.00 | | 291 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 778.00 | 419 339.00 | | 343 778.00 |
EA Autres dettes | 38 648.00 | 3 105.00 | | 38 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 086.00 | 1 069 117.00 | | 1 269 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 324.00 | 1 271 184.00 | | 1 379 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 981.00 | 869 117.00 | | 861 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 505.00 | 5 520.00 | 1 760 025.00 | 1 754 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 505.00 | 5 520.00 | 1 760 025.00 | 1 754 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 900.00 | 35 167.00 | | 40 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -22 688.00 | 34 390.00 | | -22 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | 1 255.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 54.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 54.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 335.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 640.00 | 335.00 | | 72 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 640.00 | -281.00 | | -52 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 000.00 | -69 773.00 | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 020.00 | 1 586 500.00 | | 1 834 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 850.00 | 1 458 369.00 | | 1 825 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 128 132.00 | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 540.00 | | 272 660.00 | 624 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 546.00 | 785 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 743.00 | 733 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 044.00 | | 235 940.00 | 604 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | 36 720.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 999.00 | 124 326.00 | 43 433.00 | 225 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | 4 347.00 | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 048.00 | 124 326.00 | 39 085.00 | 219 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | | 2 761.00 | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | | 2 761.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 632.00 | | 2 761.00 | 8 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 510.00 | 291 510.00 | | 291 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VC Groupe et associés | 420 483.00 | 420 483.00 | | 420 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 147.00 | 142 041.00 | 370 702.00 | 549 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 623.00 | 867 623.00 | | 867 623.00 |
VW T.V.A. | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 086.00 | 861 981.00 | 370 702.00 | 1 269 086.00 |