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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 507.00 | 347.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312.00 | 5 477.00 | 2 836.00 | 8 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 660.00 | 35 989.00 | 7 671.00 | 43 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 946.00 | 44 972.00 | 49 974.00 | 94 946.00 |
BT Marchandises | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 386.00 | 5 430.00 | 306 955.00 | 312 386.00 |
BZ Autres créances | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
CF Disponibilités | 414 369.00 | | 414 369.00 | 414 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 830.00 | 5 430.00 | 875 400.00 | 880 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 776.00 | 50 403.00 | 925 374.00 | 975 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 430.00 | 166 045.00 | | 163 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 004.00 | 49 385.00 | | 207 004.00 |
DL TOTAL (I) | 379 233.00 | 224 230.00 | | 379 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 791.00 | 78 188.00 | | 140 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 7 560.00 | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265.00 | 31 138.00 | | 21 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 154 487.00 | | 107 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 576.00 | 124 007.00 | | 240 576.00 |
EA Autres dettes | 27 409.00 | 30 663.00 | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 140.00 | 426 044.00 | | 546 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 374.00 | 650 273.00 | | 925 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 732.00 | 367 181.00 | | 424 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 653.00 | | 1 293.00 | 93 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | | 1 293.00 | 50 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 3 945.00 | | 41 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 367.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 3 578.00 | | 37 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 078.00 | 5 430.00 | 9 078.00 | 9 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 078.00 | 5 430.00 | 9 078.00 | 9 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 078.00 | 5 430.00 | 9 078.00 | 9 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 9 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UX Autres créances clients | 305 869.00 | 305 869.00 | | 305 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 709.00 | 19 301.00 | 121 408.00 | 140 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 916.00 | 413 400.00 | 6 516.00 | 419 916.00 |
VW T.V.A. | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 875.00 | 403 467.00 | 121 408.00 | 524 875.00 |