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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 4 705.00 | 262.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 179.00 | 48 723.00 | 54 456.00 | 103 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 119.00 | 57 281.00 | 93 838.00 | 151 119.00 |
BT Marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 366.00 | 5 430.00 | 363 936.00 | 369 366.00 |
BZ Autres créances | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CF Disponibilités | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 682.00 | 5 430.00 | 688 251.00 | 693 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 801.00 | 62 712.00 | 782 089.00 | 844 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 109.00 | 284 718.00 | | 240 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 620.00 | 72 534.00 | | 112 620.00 |
DL TOTAL (I) | 361 529.00 | 366 052.00 | | 361 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 035.00 | 119 119.00 | | 145 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 811.00 | 24 979.00 | | 39 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 128 095.00 | | 66 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 917.00 | 97 111.00 | | 99 917.00 |
EA Autres dettes | 69 636.00 | 27 332.00 | | 69 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 560.00 | 425 394.00 | | 420 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 089.00 | 816 446.00 | | 782 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 546.00 | 369 013.00 | | 320 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 238.00 | | 51 882.00 | 99 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 264.00 | | 51 882.00 | 56 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 786.00 | 9 495.00 | | 47 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 932.00 | 9 495.00 | | 43 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 430.00 | | 25 000.00 | 30 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
UX Autres créances clients | 362 850.00 | 362 850.00 | | 362 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VC Groupe et associés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 748.00 | 44 734.00 | 100 014.00 | 144 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 173.00 | 473 657.00 | 6 516.00 | 480 173.00 |
VW T.V.A. | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 749.00 | 280 735.00 | 100 014.00 | 380 749.00 |