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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 4 566.00 | 401.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 297.00 | 39 367.00 | 11 931.00 | 51 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 238.00 | 47 786.00 | 51 452.00 | 99 238.00 |
BT Marchandises | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 774.00 | 5 430.00 | 299 344.00 | 304 774.00 |
BZ Autres créances | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
CF Disponibilités | 328 769.00 | | 328 769.00 | 328 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 425.00 | 5 430.00 | 764 994.00 | 770 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 663.00 | 53 216.00 | 816 446.00 | 869 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 718.00 | 163 430.00 | | 284 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 534.00 | 207 004.00 | | 72 534.00 |
DL TOTAL (I) | 366 052.00 | 379 233.00 | | 366 052.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 119.00 | 140 791.00 | | 119 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 757.00 | 8 594.00 | | 28 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 979.00 | 21 265.00 | | 24 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 107 505.00 | | 128 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 111.00 | 240 576.00 | | 97 111.00 |
EA Autres dettes | 27 332.00 | 27 409.00 | | 27 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 394.00 | 546 140.00 | | 425 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 446.00 | 925 374.00 | | 816 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 013.00 | 424 732.00 | | 369 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 984.00 | 92 066.00 | 1 916 050.00 | 1 823 984.00 |
FG Production vendue services | 156 982.00 | 22 579.00 | 179 561.00 | 156 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 965.00 | 114 645.00 | 2 095 610.00 | 1 980 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 581.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 704.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 941.00 | 704.00 | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 941.00 | -704.00 | | -26 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 73 892.00 | | 21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 109.00 | 2 426 874.00 | | 2 097 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 575.00 | 2 219 870.00 | | 2 024 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 534.00 | 207 004.00 | | 72 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 946.00 | | 7 638.00 | 94 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 99 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 56 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | | 7 638.00 | 51 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 972.00 | 4 534.00 | 1 720.00 | 44 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 347.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 465.00 | 4 187.00 | 1 720.00 | 41 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | 25 000.00 | | 5 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
UX Autres créances clients | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 037.00 | 62 656.00 | 56 381.00 | 119 037.00 |
VI Groupe et associés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 794.00 | 386 278.00 | 6 516.00 | 392 794.00 |
VW T.V.A. | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 415.00 | 344 034.00 | 56 381.00 | 400 415.00 |