| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 660.00 | 2 090.00 | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 061 908.00 | 159 142.00 | 1 902 766.00 | 2 061 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 896.00 | 58 409.00 | 76 487.00 | 134 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 659.00 | 218 212.00 | 2 001 447.00 | 2 219 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 114.00 | 65 698.00 | 649 417.00 | 715 114.00 |
BZ Autres créances | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
CF Disponibilités | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 930.00 | 65 698.00 | 1 016 233.00 | 1 081 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 590.00 | 283 910.00 | 3 017 680.00 | 3 301 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 144 200.00 | | 168 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 567.00 | 34 567.00 | | 106 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 254.00 | 151 079.00 | | 96 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 774.00 | 1 175.00 | | 192 774.00 |
DL TOTAL (I) | 581 795.00 | 349 021.00 | | 581 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 420.00 | 75 044.00 | | 1 913 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 168 109.00 | | 62 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 233.00 | 291 600.00 | | 352 233.00 |
EA Autres dettes | 107 980.00 | 1 841 675.00 | | 107 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 885.00 | 2 568 073.00 | | 2 435 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 680.00 | 2 917 094.00 | | 3 017 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 426.00 | 2 550 835.00 | | 733 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 694.00 | | 69 516.00 | 2 150 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 20 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 219 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 908.00 | | 2 750.00 | 2 061 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 306.00 | | 56 591.00 | 78 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 175.00 | 10 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 476.00 | 31 736.00 | 218 212.00 | 186 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 141.00 | 16 662.00 | 159 803.00 | 143 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 15 074.00 | 58 409.00 | 43 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
UX Autres créances clients | 715 114.00 | 715 114.00 | | 715 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 420.00 | 210 961.00 | 839 294.00 | 1 913 420.00 |
VI Groupe et associés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 081 805.00 | | | 2 081 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 117.00 | 944 342.00 | 19 775.00 | 964 117.00 |
VW T.V.A. | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 885.00 | 733 426.00 | 839 294.00 | 2 435 885.00 |