| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 6 308.00 | 6 912.00 | 13 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 061 908.00 | 174 825.00 | 1 887 083.00 | 2 061 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 960.00 | 101 381.00 | 48 579.00 | 149 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 387.00 | 282 514.00 | 1 955 873.00 | 2 238 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 614.00 | 17 387.00 | 462 228.00 | 479 614.00 |
BZ Autres créances | 165 273.00 | | 165 273.00 | 165 273.00 |
CF Disponibilités | 448 666.00 | | 448 666.00 | 448 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 874.00 | 17 387.00 | 1 109 487.00 | 1 126 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 261.00 | 299 901.00 | 3 065 360.00 | 3 365 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 382.00 | 289 027.00 | | 373 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 655.00 | 84 354.00 | | 211 655.00 |
DL TOTAL (I) | 877 804.00 | 666 149.00 | | 877 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 471.00 | 2 308 930.00 | | 1 678 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 266.00 | 100 205.00 | | 80 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 810.00 | 428 402.00 | | 395 810.00 |
EA Autres dettes | 33 009.00 | 28 836.00 | | 33 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 556.00 | 2 866 374.00 | | 2 187 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 360.00 | 3 532 523.00 | | 3 065 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 727.00 | | 11 660.00 | 2 226 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 128.00 | | | 2 075 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 299.00 | | 11 660.00 | 138 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 426.00 | 26 088.00 | 282 514.00 | 256 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 469.00 | 3 664.00 | 181 133.00 | 177 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 957.00 | 22 424.00 | 101 381.00 | 78 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 236.00 | 191 236.00 | | 191 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 479 614.00 | 479 614.00 | | 479 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VC Groupe et associés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 471.00 | 231 543.00 | 890 048.00 | 1 678 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 373.00 | | | 630 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 178.00 | 678 209.00 | 12 969.00 | 691 178.00 |
VW T.V.A. | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 556.00 | 740 628.00 | 890 048.00 | 2 187 556.00 |