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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 2 852.00 | 10 368.00 | 13 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 061 908.00 | 174 617.00 | 1 887 291.00 | 2 061 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 299.00 | 78 957.00 | 59 342.00 | 138 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 727.00 | 256 426.00 | 1 970 301.00 | 2 226 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 884.00 | 36 292.00 | 568 592.00 | 604 884.00 |
BZ Autres créances | 175 342.00 | | 175 342.00 | 175 342.00 |
CF Disponibilités | 780 827.00 | | 780 827.00 | 780 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 515.00 | 36 292.00 | 1 562 223.00 | 1 598 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 241.00 | 292 718.00 | 3 532 523.00 | 3 825 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 027.00 | 96 254.00 | | 289 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 354.00 | 192 774.00 | | 84 354.00 |
DL TOTAL (I) | 666 149.00 | 581 795.00 | | 666 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 930.00 | 1 913 420.00 | | 2 308 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 62 252.00 | | 100 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 402.00 | 352 233.00 | | 428 402.00 |
EA Autres dettes | 28 836.00 | 107 980.00 | | 28 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 374.00 | 2 435 885.00 | | 2 866 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 523.00 | 3 017 680.00 | | 3 532 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 524.00 | 733 426.00 | | 788 524.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 659.00 | | 15 403.00 | 2 219 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 806.00 | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 2 226 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 138 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 658.00 | | 10 470.00 | 2 064 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 896.00 | | 4 933.00 | 134 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 212.00 | 39 744.00 | 1 530.00 | 218 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 803.00 | 17 666.00 | | 159 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 409.00 | 22 077.00 | 1 530.00 | 58 409.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 604 884.00 | 604 884.00 | | 604 884.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VC Groupe et associés | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 930.00 | 231 080.00 | 899 351.00 | 2 308 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 160.00 | | | 503 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 658.00 | 817 688.00 | 12 969.00 | 830 658.00 |
VW T.V.A. | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 374.00 | 788 524.00 | 899 351.00 | 2 866 374.00 |