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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
CU Autres participations | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 900.00 | 32 555.00 | | 25 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 822.00 | -6 654.00 | | 41 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440.00 | 600.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 135 163.00 | 92 501.00 | | 135 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 097.00 | 193 574.00 | | 159 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 539.00 | 111 832.00 | | 88 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 330.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 636.00 | 307 143.00 | | 248 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 800.00 | 399 644.00 | | 383 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 377.00 | 148 045.00 | | 124 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 600.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 600.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -600.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 631.00 | 2.00 | | 47 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809.00 | 6 656.00 | | 5 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 822.00 | -6 654.00 | | 41 822.00 |