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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 737.00 | | 385 737.00 | 385 737.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 909.00 | | 395 909.00 | 395 909.00 |
CU Autres participations | 385 737.00 | | 385 737.00 | 385 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 481.00 | 67 722.00 | | 109 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 882.00 | 41 759.00 | | 48 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | 2 280.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 227 484.00 | 177 761.00 | | 227 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 055.00 | 124 259.00 | | 89 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 369.00 | 79 568.00 | | 78 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 425.00 | 204 827.00 | | 168 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 909.00 | 382 590.00 | | 395 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 318.00 | 46 653.00 | | 53 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436.00 | 4 894.00 | | 4 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 882.00 | 41 759.00 | | 48 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 056.00 | 35 573.00 | 53 483.00 | 89 056.00 |
VI Groupe et associés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 425.00 | 114 942.00 | 53 483.00 | 168 425.00 |