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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
CU Autres participations | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 722.00 | 25 900.00 | | 67 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 41 822.00 | | 41 759.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280.00 | 1 440.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 177 762.00 | 135 163.00 | | 177 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 259.00 | 159 097.00 | | 124 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 568.00 | 88 539.00 | | 79 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 827.00 | 248 636.00 | | 204 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 590.00 | 383 800.00 | | 382 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 772.00 | 124 377.00 | | 115 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 653.00 | 47 631.00 | | 46 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894.00 | 5 809.00 | | 4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 759.00 | 41 822.00 | | 41 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 259.00 | 35 204.00 | 89 056.00 | 124 259.00 |
VI Groupe et associés | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 827.00 | 115 772.00 | 89 056.00 | 204 827.00 |