| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 647 477.00 | 674 649.00 | 4 972 828.00 | 5 647 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225 125.00 | 3 162 941.00 | 23 062 185.00 | 26 225 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872 602.00 | 3 837 589.00 | 28 035 013.00 | 31 872 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 517.00 | | 1 223 517.00 | 1 223 517.00 |
BZ Autres créances | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CF Disponibilités | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 419.00 | | 117 419.00 | 117 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 695.00 | | 1 636 695.00 | 1 636 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 509 297.00 | 3 837 589.00 | 29 671 707.00 | 33 509 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 006.00 | -196 904.00 | | -837 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 401.00 | -640 102.00 | | -426 401.00 |
DK Provisions réglementées | 2 959 968.00 | 2 251 603.00 | | 2 959 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 560.00 | 1 444 596.00 | | 1 726 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 273 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 221 425.00 | 103 780.00 | | 27 221 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | 539 017.00 | | 145 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 410.00 | 43 229.00 | | 78 410.00 |
EA Autres dettes | | 70 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 445 147.00 | 30 030 206.00 | | 27 445 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 671 707.00 | 31 974 802.00 | | 29 671 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 763.00 | | | 342 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 599 268.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 599 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 365.00 | 1 548 919.00 | | 708 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 365.00 | 1 646 586.00 | | 708 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 365.00 | -1 633 686.00 | | -708 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 270.00 | 3 749 473.00 | | 4 599 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 671.00 | 4 389 575.00 | | 5 025 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 401.00 | -640 102.00 | | -426 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 872 602.00 | | 1 500 000.00 | 31 872 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 31 872 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 000.00 | 31 872 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 872 602.00 | | 1 500 000.00 | 31 872 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 431.00 | 1 594 158.00 | | 2 243 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 431.00 | 1 594 158.00 | | 2 243 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 221 425.00 | 119 041.00 | | 27 221 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 517.00 | 1 223 517.00 | | 1 223 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 320 000.00 | | | 29 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343 886.00 | | | 29 343 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 602.00 | 1 519 602.00 | | 1 519 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 445 147.00 | 342 763.00 | | 27 445 147.00 |