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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 647 477.00 | 1 240 306.00 | 4 407 170.00 | 5 647 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225 125.00 | 5 786 132.00 | 20 438 993.00 | 26 225 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872 602.00 | 7 026 438.00 | 24 846 164.00 | 31 872 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 122.00 | | 696 122.00 | 696 122.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 207 799.00 | | 207 799.00 | 207 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 560.00 | | 995 560.00 | 995 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 868 162.00 | 7 026 438.00 | 25 841 723.00 | 32 868 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 884.00 | -1 263 408.00 | | -845 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 777.00 | 417 524.00 | | -220 777.00 |
DK Provisions réglementées | 4 329 279.00 | 3 754 114.00 | | 4 329 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 618.00 | 2 938 230.00 | | 3 292 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895 193.00 | 24 106 032.00 | | 21 895 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 79 160.00 | | 153 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 049 105.00 | 24 189 729.00 | | 22 049 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 841 723.00 | 27 627 959.00 | | 25 841 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 723.00 | 186 142.00 | | 246 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 895 193.00 | | | 21 895 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 005 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 005 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 424.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 165.00 | 794 146.00 | | 575 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 165.00 | 794 146.00 | | 575 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 165.00 | -794 146.00 | | -575 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 856.00 | 5 022 971.00 | | 4 005 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 633.00 | 4 605 447.00 | | 4 226 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 777.00 | 417 524.00 | | -220 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 872 602.00 | | | 31 872 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 872 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 872 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 872 602.00 | | | 31 872 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 014.00 | 1 594 424.00 | 7 026 438.00 | 5 432 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432 014.00 | 1 594 424.00 | 7 026 438.00 | 5 432 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 754 114.00 | 575 165.00 | | 3 754 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 895 193.00 | 92 811.00 | | 21 895 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
UX Autres créances clients | 696 122.00 | 696 122.00 | | 696 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 651.00 | | | 2 303 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 761.00 | 787 761.00 | | 787 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 049 105.00 | 246 723.00 | | 22 049 105.00 |