| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 647 477.00 | 957 478.00 | 4 689 999.00 | 5 647 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225 125.00 | 4 474 536.00 | 21 750 589.00 | 26 225 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872 602.00 | 5 432 014.00 | 26 440 588.00 | 31 872 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 183.00 | | 932 183.00 | 932 183.00 |
BZ Autres créances | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CF Disponibilités | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 371.00 | | 1 187 371.00 | 1 187 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 059 973.00 | 5 432 014.00 | 27 627 959.00 | 33 059 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 408.00 | -837 006.00 | | -1 263 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 524.00 | -426 401.00 | | 417 524.00 |
DK Provisions réglementées | 3 754 114.00 | 2 959 968.00 | | 3 754 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 230.00 | 1 726 560.00 | | 2 938 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 106 032.00 | 27 221 425.00 | | 24 106 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | 145 312.00 | | 79 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | 78 410.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 189 729.00 | 27 445 147.00 | | 24 189 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 627 959.00 | 29 671 707.00 | | 27 627 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 142.00 | 342 763.00 | | 186 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 022 969.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 022 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 425.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 146.00 | 708 365.00 | | 794 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 146.00 | -708 365.00 | | -794 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 971.00 | 4 599 270.00 | | 5 022 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 447.00 | 5 025 671.00 | | 4 605 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 524.00 | -426 401.00 | | 417 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 872 602.00 | | | 31 872 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 872 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 872 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 872 602.00 | | | 31 872 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 589.00 | 1 594 424.00 | | 3 837 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 589.00 | 1 594 424.00 | | 3 837 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 959 968.00 | 794 146.00 | | 2 959 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 968.00 | 794 146.00 | | 3 459 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 106 032.00 | 102 445.00 | | 24 106 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
UX Autres créances clients | 932 183.00 | 932 183.00 | | 932 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217 838.00 | | | 3 217 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 179.00 | 1 126 179.00 | | 1 126 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 189 729.00 | 186 142.00 | | 24 189 729.00 |