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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 925.00 | 334.00 | 9 591.00 | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 307.00 | 73 409.00 | 29 898.00 | 103 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 922.00 | 31 837.00 | 11 085.00 | 42 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 838.00 | 105 246.00 | 57 592.00 | 162 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 375.00 | | 757 375.00 | 757 375.00 |
BZ Autres créances | 291 492.00 | | 291 492.00 | 291 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CF Disponibilités | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 547.00 | | 1 213 547.00 | 1 213 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 385.00 | 105 246.00 | 1 271 139.00 | 1 376 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 532.00 | | | 241 532.00 |
DH Report à nouveau | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 476 468.00 | | | 476 468.00 |
DP Provisions pour risques | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 234.00 | | | 553 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 737.00 | | | 230 737.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 139.00 | | | 1 271 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FG Production vendue services | 1 724 533.00 | | 1 724 533.00 | 1 724 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 145.00 | | 1 726 145.00 | 1 726 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 176.00 | | | 1 741 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 793.00 | | | 1 689 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 816.00 | | 8 022.00 | 154 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | | 1 022.00 | 145 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 7 000.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 384.00 | 36 862.00 | | 68 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 36 862.00 | | 68 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 234.00 | 553 234.00 | | 553 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 757 375.00 | 757 375.00 | | 757 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 492.00 | 291 492.00 | | 291 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 475.00 | 1 048 866.00 | 16 609.00 | 1 065 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 671.00 | 794 671.00 | | 794 671.00 |