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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 529.00 | 6 094.00 | 57 436.00 | 63 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 123.00 | 72 334.00 | 8 789.00 | 81 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 17 250.00 | 3 603.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 448.00 | 95 677.00 | 87 771.00 | 183 448.00 |
BT Marchandises | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 092.00 | | 773 092.00 | 773 092.00 |
BZ Autres créances | 387 358.00 | | 387 358.00 | 387 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CF Disponibilités | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 407.00 | | 1 590 407.00 | 1 590 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 855.00 | 95 677.00 | 1 678 178.00 | 1 773 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 390.00 | 241 532.00 | | 593 390.00 |
DH Report à nouveau | | 216 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 231.00 | 135 245.00 | | 99 231.00 |
DL TOTAL (I) | 702 621.00 | 603 390.00 | | 702 621.00 |
DP Provisions pour risques | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 171.00 | 44 800.00 | | 72 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 914.00 | 883 515.00 | | 609 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 506.00 | 395 765.00 | | 292 506.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 3 978.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | 17 067.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 385.00 | 1 300 325.00 | | 903 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 178.00 | 1 948 515.00 | | 1 678 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 385.00 | 1 300 325.00 | | 903 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FG Production vendue services | 1 882 053.00 | | 1 882 053.00 | 1 882 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 014.00 | | 1 883 014.00 | 1 883 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 004.00 | 8 933.00 | | 26 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 004.00 | 26 817.00 | | 26 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 573.00 | 30 865.00 | | 44 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 944.00 | 30 865.00 | | 71 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 940.00 | -4 048.00 | | -45 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 352.00 | 47 983.00 | | 42 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 468.00 | 2 130 575.00 | | 1 934 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 237.00 | 1 995 330.00 | | 1 835 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 231.00 | 135 245.00 | | 99 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 030.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 057.00 | | 56 370.00 | 169 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 979.00 | 183 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 979.00 | 165 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 448.00 | | 56 036.00 | 151 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | 334.00 | 17 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 131.00 | 11 595.00 | 17 049.00 | 101 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | 11 595.00 | 17 049.00 | 101 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | 27 371.00 | | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 800.00 | 27 371.00 | | 44 800.00 |
UG ‐ Financières | | 27 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 914.00 | 609 914.00 | | 609 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 506.00 | 292 506.00 | | 292 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 773 092.00 | 773 092.00 | | 773 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 358.00 | 387 358.00 | | 387 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 733.00 | 1 162 790.00 | 17 943.00 | 1 180 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 385.00 | 903 385.00 | | 903 385.00 |