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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 229.00 | 11 671.00 | 58 558.00 | 70 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 243.00 | 76 786.00 | 7 456.00 | 84 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 153.00 | 18 375.00 | 3 778.00 | 22 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 568.00 | 106 832.00 | 87 736.00 | 194 568.00 |
BT Marchandises | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 616.00 | | 483 616.00 | 483 616.00 |
BZ Autres créances | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 040.00 | | 767 040.00 | 767 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 608.00 | 106 832.00 | 854 775.00 | 961 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 621.00 | 593 390.00 | | 342 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 99 231.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 358 834.00 | 702 621.00 | | 358 834.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 44 800.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 72 171.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 573.00 | 609 914.00 | | 278 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 623.00 | 292 506.00 | | 170 623.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 704.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 902.00 | 262.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 442.00 | 903 385.00 | | 474 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 775.00 | 1 678 178.00 | | 854 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 1 694 772.00 | | 1 694 772.00 | 1 694 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 285.00 | | 1 696 285.00 | 1 696 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 204.00 | 26 004.00 | | 9 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 575.00 | 26 004.00 | | 57 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 494.00 | 44 573.00 | | 31 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 141.00 | 71 944.00 | | 53 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | -45 940.00 | | 4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 42 352.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 936.00 | 1 934 468.00 | | 1 797 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 723.00 | 1 835 237.00 | | 1 791 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | 99 231.00 | | 6 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 448.00 | | 36 754.00 | 183 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 634.00 | 194 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 634.00 | 176 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 505.00 | | 36 754.00 | 165 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 677.00 | 15 143.00 | 3 988.00 | 95 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | 15 143.00 | 3 988.00 | 95 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 171.00 | | 50 671.00 | 72 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 171.00 | | 50 671.00 | 72 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 573.00 | 278 573.00 | | 278 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 483 616.00 | 483 616.00 | | 483 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 582.00 | 556 639.00 | 17 943.00 | 574 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 442.00 | 474 442.00 | | 474 442.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |