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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 55.00 | 2 944.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 13 502.00 | 21 768.00 | 35 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 643.00 | 13 558.00 | 39 085.00 | 52 643.00 |
BT Marchandises | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 028.00 | | 552 028.00 | 552 028.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 694.00 | | 818 694.00 | 818 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 338.00 | 13 558.00 | 857 779.00 | 871 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 144 964.00 | 116 922.00 | | 144 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 480.00 | 28 042.00 | | 128 480.00 |
DL TOTAL (I) | 287 195.00 | 158 714.00 | | 287 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903.00 | 15 025.00 | | 10 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 143.00 | 25 256.00 | | 79 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 796.00 | 3 085.00 | | 314 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 062.00 | 10 456.00 | | 152 062.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 584.00 | 53 823.00 | | 570 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 779.00 | 212 538.00 | | 857 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 883.00 | 42 951.00 | | 563 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |