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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754.00 | 3 075.00 | 10 678.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 077.00 | 33 086.00 | 34 991.00 | 68 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 216.00 | 36 161.00 | 60 055.00 | 96 216.00 |
BT Marchandises | 384 278.00 | | 384 278.00 | 384 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
BZ Autres créances | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CF Disponibilités | 1 088 766.00 | | 1 088 766.00 | 1 088 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 166.00 | | 1 681 166.00 | 1 681 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 383.00 | 36 161.00 | 1 741 221.00 | 1 777 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 250.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 933.00 | 85 945.00 | | 488 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 986.00 | 441 738.00 | | 293 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 920.00 | 728 933.00 | | 1 002 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 645.00 | 246 755.00 | | 82 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 309.00 | 162 757.00 | | 359 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 253.00 | 328 019.00 | | 169 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 092.00 | 229 583.00 | | 127 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 301.00 | 968 752.00 | | 738 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 221.00 | 1 697 685.00 | | 1 741 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 301.00 | 966 268.00 | | 738 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 53.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 309.00 | | | 359 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 774.00 | | 11 442.00 | 84 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | | 11 160.00 | 70 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | 281.00 | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 674.00 | 12 487.00 | | 23 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | 12 487.00 | | 23 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
UX Autres créances clients | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VI Groupe et associés | 359 309.00 | 359 309.00 | | 359 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 127.00 | | | 164 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 301.00 | 738 301.00 | | 738 301.00 |