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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 1 097.00 | 2 156.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 417.00 | 22 577.00 | 44 839.00 | 67 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 774.00 | 23 674.00 | 61 100.00 | 84 774.00 |
BT Marchandises | 552 239.00 | | 552 239.00 | 552 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 966 856.00 | | 966 856.00 | 966 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 585.00 | | 1 636 585.00 | 1 636 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 360.00 | 23 674.00 | 1 697 685.00 | 1 721 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 85 945.00 | 144 964.00 | | 85 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 738.00 | 128 480.00 | | 441 738.00 |
DL TOTAL (I) | 728 933.00 | 287 195.00 | | 728 933.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 755.00 | 10 903.00 | | 246 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 757.00 | 79 143.00 | | 162 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 019.00 | 314 796.00 | | 328 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 583.00 | 152 062.00 | | 229 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 13 679.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 752.00 | 570 584.00 | | 968 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 685.00 | 857 779.00 | | 1 697 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 268.00 | 563 883.00 | | 966 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 31.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 643.00 | | 45 048.00 | 52 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 84 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 70 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | | 44 772.00 | 38 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | 275.00 | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 558.00 | 10 116.00 | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | 10 116.00 | | 13 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 019.00 | 328 019.00 | | 328 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 701.00 | 244 218.00 | 2 483.00 | 246 701.00 |
VI Groupe et associés | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 752.00 | 966 268.00 | 2 483.00 | 968 752.00 |