| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 409.00 | 891.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 3 128.00 | 12 972.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 324.00 | 3 537.00 | 163 787.00 | 167 324.00 |
BT Marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 741.00 | 3 537.00 | 223 204.00 | 226 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 695.00 | | | -22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 339.00 | 27 853.00 | 93 130.00 | 146 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 339.00 | | | -140 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 477.00 | 31 553.00 | 9 924.00 | 41 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 490.00 | 71 004.00 | 93 130.00 | 189 490.00 |