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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 843.00 | 457.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 793.00 | 8 031.00 | 26 762.00 | 34 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 017.00 | 8 874.00 | 177 143.00 | 186 017.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 753.00 | 8 874.00 | 249 879.00 | 258 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | 529.00 | | 34 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 75 966.00 | 33 714.00 | | 75 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 906.00 | 146 339.00 | | 132 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 6 599.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 30 627.00 | | 28 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 2 696.00 | | 5 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186.00 | 3 229.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 913.00 | 189 490.00 | | 173 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 879.00 | 223 204.00 | | 249 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 472.00 | 71 004.00 | | 69 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 22 695.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -22 695.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 089.00 | 131 122.00 | | 151 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 400.00 | 130 593.00 | | 116 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 689.00 | 529.00 | | 34 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 450.00 | 22 010.00 | 88 948.00 | 126 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 891.00 | 32 967.00 | 9 924.00 | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 913.00 | 69 472.00 | 88 948.00 | 173 913.00 |