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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 1 044.00 | 2 055.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 793.00 | 14 424.00 | 20 369.00 | 34 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 740.00 | 15 468.00 | 172 272.00 | 187 740.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 348.00 | 15 468.00 | 206 880.00 | 222 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
DH Report à nouveau | 35 218.00 | 529.00 | | 35 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 875.00 | 34 689.00 | | -22 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 867.00 | 7 564.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 51 395.00 | 75 966.00 | | 51 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 453.00 | 132 906.00 | | 108 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | 4 655.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 680.00 | | 28 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 5 486.00 | | 10 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | 2 186.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 485.00 | 173 913.00 | | 155 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 880.00 | 249 879.00 | | 206 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 484.00 | 69 472.00 | | 50 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452.00 | 6 456.00 | | 3 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | 919.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 919.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 471.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 471.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 448.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 619.00 | 151 088.00 | | 131 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 494.00 | 116 399.00 | | 154 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 875.00 | 34 689.00 | | -22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 874.00 | 6 987.00 | 393.00 | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 6 987.00 | 393.00 | 8 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 193.00 | 25 344.00 | 9 849.00 | 35 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 485.00 | 50 484.00 | | 155 485.00 |