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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 713.00 | 937.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851.00 | 713.00 | 5 137.00 | 5 851.00 |
BT Marchandises | 410 874.00 | 11 200.00 | 399 674.00 | 410 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 063.00 | 11 200.00 | 434 863.00 | 446 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 915.00 | 11 913.00 | 440 001.00 | 451 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | 18 208.00 | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 76 693.00 | 28 208.00 | | 76 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | 333.00 | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 136.00 | 198 313.00 | | 265 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 19 082.00 | | 14 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 131.00 | 25 951.00 | | 69 131.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 11 338.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 308.00 | 255 018.00 | | 363 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 001.00 | 283 227.00 | | 440 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 171.00 | 75 018.00 | | 248 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | 902.00 | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 902.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 265 137.00 | 150 000.00 | 115 137.00 | 265 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 089.00 | 13 889.00 | 4 200.00 | 18 089.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 308.00 | 248 171.00 | 115 137.00 | 363 308.00 |