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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 2 344.00 | 3 580.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125.00 | 2 344.00 | 7 780.00 | 10 125.00 |
BT Marchandises | 578 841.00 | | 578 841.00 | 578 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 224 566.00 | | 224 566.00 | 224 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 843.00 | | 806 843.00 | 806 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 968.00 | 2 344.00 | 814 624.00 | 816 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 394.00 | 65 693.00 | | 103 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 584.00 | 37 701.00 | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 148 978.00 | 114 394.00 | | 148 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 176.00 | 188 715.00 | | 169 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 871.00 | 391 371.00 | | 410 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 21 112.00 | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | 51 608.00 | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | 91 473.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 645.00 | 744 282.00 | | 665 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 624.00 | 858 677.00 | | 814 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082.00 | | 3 043.00 | 7 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | | 3 043.00 | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 1 126.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 126.00 | | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 140.00 | 19 871.00 | 128 977.00 | 169 140.00 |
VI Groupe et associés | 410 872.00 | 110 872.00 | 300 000.00 | 410 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338.00 | 3 138.00 | 4 200.00 | 7 338.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 645.00 | 216 376.00 | 428 977.00 | 665 645.00 |