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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 1 218.00 | 1 662.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081.00 | 1 218.00 | 5 862.00 | 7 081.00 |
BT Marchandises | 546 867.00 | 7 300.00 | 539 567.00 | 546 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 308 861.00 | | 308 861.00 | 308 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 114.00 | 7 300.00 | 852 814.00 | 860 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 196.00 | 8 518.00 | 858 677.00 | 867 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 693.00 | 17 208.00 | | 65 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | 48 484.00 | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 114 394.00 | 76 693.00 | | 114 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 715.00 | 6 035.00 | | 188 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 371.00 | 265 136.00 | | 391 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 14 932.00 | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 608.00 | 69 131.00 | | 51 608.00 |
EA Autres dettes | 91 473.00 | 8 071.00 | | 91 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 282.00 | 363 308.00 | | 744 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 677.00 | 440 001.00 | | 858 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 142.00 | 248 171.00 | | 275 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852.00 | | 1 230.00 | 5 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | 1 230.00 | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 505.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 505.00 | | 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | 7 300.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 7 300.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 7 300.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 716.00 | 19 575.00 | 148 848.00 | 188 716.00 |
VI Groupe et associés | 391 372.00 | 391 372.00 | | 391 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 283.00 | 575 142.00 | 148 848.00 | 744 283.00 |